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시사 정보/금융 보험 정보

win-cms 효율적 자금 관리 시스템

by 공유바로 2022. 5. 24.
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win-cms 효율적 자금 관리 시스템


가입대상자 개인사업자, 중소기업 및 소호기업
수수료 LIGHT(무료), 기본형(월 1만원)

 

효율적 자금 관리 시스템 제공

 

- 계좌관리

각 은행에 있는 다수 계좌를 실시간, 효율적으로 관리

- 자금집금

각 은행에 있는 자금을 안전하고 편리하게 지정 계좌로 집금


- 자금지급

지급전 수취인 조회로 오류입금 사전방지


- 법인카드 (기본형이상 제공)
모든 카드사의 승인 청구내역을 제공

 

- 기타업무 (기본형이상 제공)

사용자 거래권한부여, 스케줄 기능 및 거래처관리 등 제공

 

- 수납관리
(기본형이상 제공) 금융결제원 CMS출금이체 관련 자료
송수신 기능 및 수납관리기능



win-cms 효율적 자금 관리 시스템

* 기본형의 경우 사용월 익월 10일 수수료 결제계좌에서 자동이체처리


주요기능
통합계좌관리
거래하는 전 은행 계좌의 잔액 및 거래내역을 실시간으로 조회
유동자금을 우리은행 계좌로 집금하여 자금 운영의 효율성 증대


자금지급관리
건별/다계좌/대량이체(엑셀파일 업로드 가능) 서비스 제공
자금 지급 권한 설정 및 결재선 지정을 통한 부정이체 방지


법인카드관리 (WIN-CMS 기본형 이상 제공)
거래하는 전 카드사의 승인/청구내역 조회 및 미청구 내역 통합관리


수납관리 (WIN-CMS 기본형 이상 제공)
가상계좌수납관리 : 가상계좌정보(계좌주명, 수납금액, 수납기간 등) 설정 및 수납 내역 관리(별도의 가상계좌 계약 필요)
금결원 CMS출금이체 서비스 (WIN-CMS 기본형에서만 제공, 별도의 금결원 CMS 출금이체 서비스 계약 필요)


서비스내용
자동이체 신청 자료, 자동이체 출금 자료의 금융결제원 송수신
납부자별 자동이체 처리 결과 관리 : 수납현황, 미납대금 관리, 미납대금 재처리 등
자동이체 수납관리와 은행 자금 관리를 함께 처리할 수 있는 특화 서비스 제공


서비스 도입효과
납부자의 자동이체 신청 및 해지 시 은행 방문 없이 직접 신청 가능합니다.
전체 납부자의 수납 현황이 한 눈에 파악됩니다.
미납된 경우 출금이 될 때까지 재청구가 가능하므로 수납관리가 쉬워지고 수납률이 올라갑니다.


금융결제원CMS서비스 흐름도


기타서비스 (WIN-CMS 기본형 이상 제공)
전자세금계산서, 전자어음, B2B결제
정해진 주기에 따라 현금 흐름을 확인하는 스케쥴 기능 및 거래처 관리 기능
WIN-CMS 표준형 / 통합형

 

표준형
가입대상자 중소기업 및 소호기업, 대기업
기본형과의 차이점
회사ERP를 통하여 금융거래 가능
DB(Data Base)화를 통한 Multi-User 지원
맞춤형 서비스 제공
수수료 계약에 따름(사용월 익월 10일 수수료 결제계좌 자동이체처리)

 

통합형
표준형의 기능에 펌뱅킹 업무 가능 (단, 별도의 펌뱅킹 계약 필요)

 

주요기능
기본형의 주요기능 및 외환(외화송금, FX트레이딩, 수입, 수출), 퇴직연금, 각종 보고서 기능 제공 (단, 금결원 CMS출금이체서비스 미제공)
CS(Client & Server) 서비스 및 ERP 연계지원
Server 운영을 통한 Multi-User 및 자료공유(Data Base) 지원
연계 Table을 통한 기업사 ERP 연계가능

기타 자세한 사항은 고객상담센터(1599-5560)로 전화를 주시면 자세하게 안내해 드립니다.

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